Обзор рынка доверительного управления активами за III квартал 2017 года подготовлен рейтинговым агентством «Эксперт РА» на основе анкетирования управляющих компаний (УК). В анкете запрашивался совокупный объем активов под управлением УК на 30 сентября 2017 года, количество клиентов ДУ на 30 сентября 2017 года в разбивке по направлениям, объем активов и количество клиентов по каждому направлениюна 30 сентября 2017 года (ОПИФ и ИПИФ, ЗПИФ, пенсионные резервы НПФ, пенсионные накопления НПФ, пенсионные накопления ПФР, резервы страховых компаний, объем активов в эндаумент-фондах (фондах целевого капитала), фондах СРО, объем средств военной ипотеки, объем ИСУ, активы в остальном доверительном управлении), численность персонала на 30 сентября 2017 года, объем собственных средств УК, рассчитанный в соответствии с методикой Банка России на 30 сентября 2017 года, структура вложений собственных средств УК по типам объектов вложений на 30 сентября 2017 года (% от активов по форме расчета собственных средств), опрос по тенденциям рынка розничных фондов и ИДУ физических лиц.
Для проверки правильности предоставляемых компаниями данных используются процедуры сравнения запрашиваемых показателей с итогами предыдущих периодов. В процессе обработки анкетных данных отдельные из них сравниваются с совокупными показателями по компании, в результате чего выявляются компании с нехарактерными соотношениями, у которых запрашиваются уточнения и разъяснения.
В анкетировании приняли участие 60 компаний, которые предоставили итоговые данные по состоянию на конец III квартала 2017 года. Совокупный объем активов под управлением участников обзора составил порядка 5,9 трлн рублей на 30 сентября 2017 года, или около 96% рынка в денежном выражении.
