Обзор рынка доверительного управления активами за II квартал 2018 года подготовлен рейтинговым агентством «Эксперт РА» на основе анкетирования управляющих компаний (УК). В анкете запрашивался совокупный объем активов под управлением УК на 30 июня 2018 года, количество клиентов доверительного управления на 30 июня 2018 года в разбивке по направлениям, объем активов и количество клиентов по каждому направлению ДУ на 30 июня 2018 года (ОПИФы и ИПИФы, ЗПИФы, пенсионные резервы НПФ, пенсионные накопления НПФ, пенсионные накопления ПФР, резервы страховых компаний, объем активов в эндаумент-фондах (фондах целевого капитала), фондах СРО, объем средств военной ипотеки, объем ИСУ, активы в остальном доверительном управлении), численность персонала на 30 июня 2018 года, объем собственных средств УК, рассчитанный в соответствии с методикой Банка России на 30 июня 2018 года, структура вложений собственных средств УК по типам объектов вложений на 30 июня 2018 года (% от активов по форме расчета собственных средств), опрос по тенденциям рынка.
Для проверки правильности предоставляемых компаниями данных используются процедуры сравнения запрашиваемых показателей с результатами предыдущих периодов. В процессе обработки данных из анкет отдельные показатели анкеты соотносятся с совокупными показателями по компании, в результате чего выявляются компании с нехарактерными соотношениями, у которых запрашиваются уточнения и разъяснения.
В анкетировании приняли участие 57 компаний, которые предоставили итоговые данные по состоянию на конец II квартала 2018 года. Совокупный объем активов под управлением участников обзора составил порядка 6,5 трлн рублей на 30 июня 2018 года, или около 96% рынка в денежном выражении.
