Москва, 8 июня 2023 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги облигаций ООО "ПИК-Корпорация" на уровне ruA+.
Параметры выпусков:
| Тип ценной бумаги | Облигации ПИК-Корпорация серии 001Р-05 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-05-00464-R-001P от 27.07.2022 |
| ISIN | RU000A105146 |
| Объем эмиссии | 395 млн долл. США |
| Дата начала размещения | 05.08.2022 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 19.11.2026 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ПИК-Корпорация серии 001P-02 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-00464-R-001P от 13.12.2019 |
| ISIN | RU000A1016Z3 |
| Объем эмиссии | 7 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 18.12.2019 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 11.12.2024 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ПИК-Корпорация серии 001Р-04 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-04-00464-R-001P от 30.06.2021 |
| ISIN | RU000A103C46 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 02.07.2021 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 30.06.2023 |
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом ООО "ПИК-Корпорация" (ruA+, стабильный) и рейтингами облигаций серий 001Р-05, 001P-02 и 001Р-04.
ООО «ПИК-Корпорация» – консолидирующая компания большей части проектов ПАО «ПИК – специализированный застройщик». ПИК-Корпорация это субхолдинг внутри периметра консолидации ПАО «ПИК – специализированный застройщик», выделенный в рамках процедуры юридической реструктуризации Группы ПИК в целях соответствия требованиям 214-ФЗ.
ПАО «ПИК – специализированный застройщик» является крупнейшей российской девелоперской компанией, ведущей деятельность на рынках Москвы, Московской области и еще восьми регионов.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг облигационного займа ООО "ПИК-Корпорация" серии 001Р-05 (ISIN RU000A105146) был впервые опубликован 03.08.2022, серии 001P-02 (ISIN RU000A1016Z3) - 18.12.2019, серии 001Р-04 (ISIN RU000A103C46) - 01.07.2021. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз в отношении кредитного рейтинга облигационного займа ООО "ПИК-Корпорация" серии 001Р-05 был опубликован 03.08.2022, серии 001Р-04 и 001P-02 - 10.06.2022.
Кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале и являются долгосрочными. Пересмотр кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении кредитных рейтингов применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 13.10.2022).
Присвоенные рейтинги отражают всю существенную информацию в отношении объектов рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО "ПИК-Корпорация", а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, ООО "ПИК-Корпорация" принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинги, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО "ПИК-Корпорация" дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.