Москва, 2 декабря 2022 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «НПК ОВК» на уровне ruD. Прогноз по рейтингу – стабильный. Подтверждение рейтинга отражает, что объект рейтинга находится в состоянии дефолта вследствие неисполнения обязательств по облигационным выпускам ООО «ОВК Финанс», входящей в периметр консолидации ПАО «НПК ОВК».
ПАО «НПК ОВК» (далее «НПК ОВК», Группа) является железнодорожным холдингом в сфере инжиниринга, производства, транспортных услуг, а также сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения - с нагрузкой на ось 25 тс.
01 декабря 2021 года компания ООО «ОВК Финанс» (далее – «ОВК Финанс») – 100% дочерней компании «НПК ОВК», входящей в периметр консолидации Группы – допустила дефолт по выплате купонного дохода по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя серии 01, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36430-R от 26.11.2013, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUBD5 (далее – облигации серии 01) за 15 и 16 купонные периоды, а также допустила дефолт по погашению номинальной стоимости ценных бумаг. Совокупный размер неисполненного обязательства по облигационному выпуску составляет 16,34 млрд руб. Помимо этого, в течение 2022 года был зафиксирован дефолт Группы по выплате купонного дохода по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя ООО «ОВК Финанс» серии БО-01, государственный регистрационный номер выпуска 4B02-01-36430-R от 06.08.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUU25 (далее – облигации серии БО-01) за 22 и 23 купонные периоды в размере 420.75 млн руб. каждый. В связи с неисполнением обязательств по облигациям серии БО-01 у владельцев есть право на досрочное погашение ценных бумаг. Компании группы «НПК ОВК» являются поручителями и оферентами по облигационным выпускам «ОВК Финанс». Денежные потоки «ОВК Финанс» более чем на 80% формируются денежными потоками от компаний Группы. Нахождение компании из Группы в состоянии дефолта, чей долг консолидируется в используемой при рейтинговании «НПК ОВК» отчетности по стандартам МСФО, является основанием для подтверждения рейтинга кредитоспособности «НПК ОВК» на уровне ruD, согласно методологии агентства.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг ПАО «НПК ОВК» был впервые опубликован 28.12.2016. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 03.12.2021.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовым компаниям (вступила в силу 01.08.2022) и методология оценки внешнего влияния на кредитный рейтинг (вступила в силу 06.05.2022) https://raexpert.ru/ratings/methods/current.
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «НПК ОВК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «НПК ОВК» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «НПК ОВК» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
