Москва, 29 ноября 2021 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности «НПК ОВК» до уровня ruC. По рейтингу установлен развивающийся прогноз, что означает высокую вероятность изменения кредитного рейтинга в ближайшее время.Ранее рейтинг компании действовал на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
ПАО «НПК ОВК» (далее «НПК ОВК», Группа) является железнодорожным холдингом в сфере инжиниринга, производства, транспортных услуг, а также сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения - с нагрузкой на ось 25 тс. Реализация вагонов и комплектующих занимает 95% в структуре выручки по итогам 2020 г.
Пересмотр кредитного рейтинга обусловлен публикацией 25 ноября 2021 года компанией «ОВК Финанс» – 100% дочерней компании «НПК ОВК», входящей в периметр Группы – сообщения о техническом дефолте по выплате купонного дохода и погашению номинала по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя серии 01, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36430-R от 26.11.2013, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUBD5 (далее – облигации серии 01). Компания должна была до 24 ноября погасить номинальную стоимость и выплатить купонный доход по облигациям серии 01 за 15 и 16 купонные периоды, общая сумма обязательств - 16,34 млрд рублей. Размер неисполненного обязательства по выплате купонного дохода составляет 1,34 млрд рублей, неисполненного обязательства по погашению номинальной стоимости облигаций - 14,999 млрд рублей. В настоящее время ведутся переговоры с держателями облигаций о сроках и вариантах урегулирования задолженности. Компании группы «НПК ОВК» являются поручителями и оферентами по облигационным выпускам «ОВК Финанс». Наступление технического дефолта является основанием для снижения рейтинга кредитоспособности компании до уровня ruС, согласно методологии агентства.
Агентство будет наблюдать за ходом исполнения обязательств до истечения периода в рамках технического дефолта и в зависимости от его результата примет решение о дальнейшем изменении кредитного рейтинга.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг ПАО «НПК ОВК» был впервые опубликован 28.12.2016. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 16.07.2021.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовых компаний https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.06.2021).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «НПК ОВК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «НПК ОВК» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «НПК ОВК» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
