Москва, 29 ноября 2021 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности «ОВК Финанс» до уровня ruC. По рейтингу установлен развивающийся прогноз, что означает высокую вероятность изменения кредитного рейтинга в ближайшее время. Ранее рейтинг компании действовал на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
«ОВК Финанс» входит в группу компаний НПК «Объединенная Вагонная Компания» (далее – «НПК ОВК»). «ОВК Финанс» является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для группы «НПК ОВК» на облигационном рынке. Обязательства «ОВК Финанс» представлены двумя облигационными выпусками общим объемом 26 млрд рублей. Активы «ОВК Финанс» представлены выданными займами компаниям группы «НПК ОВК». «ОВК Финанс» не ведет на постоянной основе иной деятельности, помимо связанной с выпусками облигаций. Компании группы «НПК ОВК» являются поручителями и оферентами по облигационным выпускам «ОВК Финанс». В соответствии с методологией агентство использует консолидированную отчётность «НПК ОВК» по стандартам МСФО для актуализации уровня рейтинга «ОВК Финанс».
Пересмотр кредитного рейтинга обусловлен публикацией 25 ноября 2021 года компанией «ОВК Финанс» сообщения о техническом дефолте по выплате купонного дохода и погашению номинала по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя серии 01, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36430-R от 26.11.2013, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUBD5 (далее – облигации серии 01). Компания должна была до 24 ноября погасить номинальную стоимость и выплатить купонный доход по облигациям серии 01 за 15 и 16 купонные периоды, общая сумма обязательств - 16,34 млрд рублей. Размер неисполненного обязательства по выплате купонного дохода составляет 1,34 млрд рублей, неисполненного обязательства по погашению номинальной стоимости облигаций - 14,999 млрд рублей. В настоящее время ведутся переговоры с держателями облигаций о сроках и вариантах урегулирования задолженности. Наступление технического дефолта является основанием для снижения рейтинга кредитоспособности компании до уровня ruС, согласно методологии агентства.
Агентство будет наблюдать за ходом исполнения обязательств до истечения периода в рамках технического дефолта и в зависимости от его результата примет решение о дальнейшем изменении кредитного рейтинга.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг ООО «ОВК Финанс» был впервые опубликован 19.01.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 19.07.2021.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности финансовым компаниям https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 25.10.2021).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО «ОВК Финанс», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО «ОВК Финанс» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «ОВК Финанс» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.