Москва, 16 мая 2025 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям МКПАО «ОК РУСАЛ» серии БО-001Р-14 на уровне ruA+.
Параметры выпуска:
| Тип ценной бумаги | Облигации МКПАО «ОК РУСАЛ» серии БО-001Р-14 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-14-16677-A-001P от 13.05.2025 |
| ISIN | RU000A10BLH8 |
| Объем эмиссии | 11,2 млрд юаней |
| Дата начала размещения | 16.05.2025 |
| Дата ближайшей оферты | 19.05.2026 |
| Дата погашения | 14.05.2027 |
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента МКПАО «ОК РУСАЛ» (ruA+) и рейтингом облигаций серии БО-001Р-14.
МКПАО «ОК РУСАЛ» (далее – Группа) – крупнейший в России и один из крупнейших в мире производителей алюминия, ведущий глобальный производитель алюминия с низким углеродным следом. Алюминиевые и глиноземные заводы Группы, а также месторождения и представительства находятся в более чем 20 странах, основные производственные мощности расположены в Сибири на территории Российской Федерации.
Кредитный рейтинг облигационного займа МКПАО «ОК РУСАЛ» серии БО-001Р-14, ISIN RU000A10BLH8 присвоен впервые.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 28.02.2025).
Присвоенный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные МКПАО «ОК РУСАЛ», а также данные АО «Эксперт РА» и из открытых источников. Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, МКПАО «ОК РУСАЛ» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев оказывало МКПАО «ОК РУСАЛ» дополнительные услуги.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.